Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

1
F.LLI BAZZANI RENZO,G. E C.SNC
60
17/01/2019

978,67
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192704 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI (FORNITURE)
1.193,98
215,31
0,00
2
MyO s.r.l.
62
17/01/2019

422,40
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192500 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE
515,33
92,93
0,00
3
FUEL SERVICE DI BORTOLOTTI S. E MINORINI U. SNC
63
17/01/2019

229,51
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104503 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI
280,00
50,49
0,00
4
CL.AN DI MUNDICI S.R.L.
64
17/01/2019

95,50
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
148000 - ACQUISTI DI LIBRI PER BIBLIOTECHE
95,50
0,00
0,00
5
FERRAMENTA BOTTI DI BOTTI A.
65
17/01/2019

806,65
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192500 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE
984,11
177,46
0,00
6
TERMOCALOR DI NIZZI MARCO
67
17/01/2019

227,87
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138610 - MANUTENZ. IMMOBILI FIN. CON OO. UU.
278,00
50,13
0,00
7
PORRETTANA GOMME SPA
71
17/01/2019

665,00
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192704 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI (FORNITURE)
811,30
146,30
0,00
8
AZZI ELETTRICITA' di Azzi Marco & C. S.a.S.
77
17/01/2019

1.211,61
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
207800 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO
1.478,16
266,55
0,00
9
CAMST SOC. COOP. A.R.L.
158
22/01/2019

316,66
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
134602 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (ACQ. BENI)
386,33
69,67
0,00
10
LIBRERIA LA SORGENTE di Adelmo Iaccheri
167
28/01/2019

721,63
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136800 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM.
721,63
0,00
0,00
11
ROCCHI ALFIO
168
28/01/2019

975,00
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192704 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI (FORNITURE)
1.189,50
214,50
0,00
12
PORRETTANA GOMME SPA
170
28/01/2019

76,00
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192704 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI (FORNITURE)
92,72
16,72
0,00
1 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

13
PATTAROZZI GIUSEPPE - BONCOMPAGNI MAURO SNC
174
04/02/2019

1.150,00
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
207800 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO
1.403,00
253,00
0,00
14
MyO s.r.l.
176
04/02/2019

629,00
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104307 - STAMPATI,CANCELL. E VARIE
767,38
138,38
0,00
15
FUEL SERVICE DI BORTOLOTTI S. E MINORINI U. SNC
183
04/02/2019

141,80
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104503 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI
173,00
31,20
0,00
16
IDEA LEGNO SNC
184
04/02/2019

693,60
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115602 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (OO. UU)
846,19
152,59
0,00
17
F.LLI TOLARI SNC di Tolari Roberto, Tolari Paolo & c.
187
04/02/2019

142,54
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192704 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI (FORNITURE)
173,90
31,36
0,00
18
F.LLI TOLARI SNC di Tolari Roberto, Tolari Paolo & c.
188
04/02/2019

857,46
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192704 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI (FORNITURE)
1.046,10
188,64
0,00
19
FERRAMENTA BOTTI DI BOTTI A.
189
04/02/2019

162,56
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115602 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (OO. UU)
198,32
35,76
0,00
20
CL.AN DI MUNDICI S.R.L.
191
04/02/2019

143,07
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
148000 - ACQUISTI DI LIBRI PER BIBLIOTECHE
143,07
0,00
0,00
21
FAR AUTORICAMBI S.p.A.
200
06/02/2019

31,10
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
141705 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASP.SCOL. FORNITURE
37,94
6,84
0,00
22
FAR AUTORICAMBI S.p.A.
201
06/02/2019

18,00
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
141705 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASP.SCOL. FORNITURE
21,96
3,96
0,00
23
SUPERBETON SPA
202
06/02/2019

2.169,00
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192800 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
2.646,18
477,18
0,00
2 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

24
F.LLI BAZZANI RENZO,G. E C.SNC
205
06/02/2019

1.000,00
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192704 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI (FORNITURE)
1.220,00
220,00
0,00
25
NIZZI NICOLA e C. SAS
235
07/02/2019

1.116,37
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
134608 - Acquisto cippato per riscaldamento scuole elementari e medie
1.228,00
111,63
0,00
26
NIZZI NICOLA e C. SAS
236
07/02/2019

769,09
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138607 - Acquisto cippato per riscaldamento asilo
846,00
76,91
0,00
27
NIZZI NICOLA e C. SAS
237
07/02/2019

1.195,45
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182943 - Spese per acquisto cippato per riscaldamento palestre
1.315,00
119,55
0,00
28
NIZZI NICOLA e C. SAS
239
07/02/2019

642,73
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115607 - ACQUISTO CIPPATO PER ENTE MORALE
707,00
64,27
0,00
29
NIZZI NICOLA e C. SAS
240
07/02/2019

183,64
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182943 - Spese per acquisto cippato per riscaldamento palestre
202,00
18,36
0,00
30
NIZZI NICOLA e C. SAS
241
07/02/2019

4.823,63
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182943 - Spese per acquisto cippato per riscaldamento palestre
5.306,00
482,37
0,00
31
APPENNINA PNEUMATICI s.r.l.
244
08/02/2019

2.694,60
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192704 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI (FORNITURE)
3.287,41
592,81
0,00
32
FAR AUTORICAMBI S.p.A.
284
09/02/2019

100,42
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
141705 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASP.SCOL. FORNITURE
122,51
22,09
0,00
33
FAR AUTORICAMBI S.p.A.
285
09/02/2019

10,25
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192704 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI (FORNITURE)
12,50
2,25
0,00
34
FAR AUTORICAMBI S.p.A.
286
09/02/2019

496,80
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192704 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI (FORNITURE)
606,10
109,30
0,00
3 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

35
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
563
25/02/2019

206,56
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
178300 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
252,00
45,44
0,00
36
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
590
07/03/2019

1.070,90
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182680 - MANUT. IMPIANTI SPORTIVI DI S. ANNAPELAGO
1.306,50
235,60
0,00
37
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
591
07/03/2019

613,11
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182680 - MANUT. IMPIANTI SPORTIVI DI S. ANNAPELAGO
747,99
134,88
0,00
38
ELETTROSERVICE di Preti Fabriz
596
07/03/2019

189,66
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115602 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (OO. UU)
231,38
41,72
0,00
39
BERNARDI ENRICO - MAT. EDILI
599
07/03/2019

646,94
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
134611 - MANUT. IMMOBILI FIN. CON OO. UU.
788,50
141,56
0,00
40
BERNARDI ENRICO - MAT. EDILI
600
07/03/2019

173,71
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138610 - MANUTENZ. IMMOBILI FIN. CON OO. UU.
211,72
38,01
0,00
41
BERNARDI ENRICO - MAT. EDILI
601
07/03/2019

185,30
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
145602 - MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI(OO. UU
225,84
40,54
0,00
42
BERNARDI ENRICO - MAT. EDILI
602
07/03/2019

222,85
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182800 - SPESE MANTEN. E FUN. CAMPI TENNIS COM.
271,61
48,76
0,00
43
BERNARDI ENRICO - MAT. EDILI
603
07/03/2019

378,38
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
108500 - SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE
461,18
82,80
0,00
44
BERNARDI ENRICO - MAT. EDILI
605
07/03/2019

4,00
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182680 - MANUT. IMPIANTI SPORTIVI DI S. ANNAPELAGO
4,88
0,88
0,00
45
CROVETTI DANTE S.R.L.
607
07/03/2019

2.440,23
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192800 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
2.977,08
536,85
0,00
46
CROVETTI DANTE S.R.L.
608
07/03/2019

1.392,49
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
108500 - SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE
1.698,84
306,35
0,00
47
PIACENTINI SRL
610
07/03/2019

4.624,00
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192703 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI
5.641,28
1.017,28
0,00
48
eni fuel spa
611
07/03/2019

3.791,96
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104303 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI
4.761,01
969,05
0,00
4 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

49
FAR AUTORICAMBI S.p.A.
624
08/03/2019

29,04
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192704 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI (FORNITURE)
35,43
6,39
0,00
50
SUPERBETON SPA
918
21/03/2019

2.392,50
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192800 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
2.918,85
526,35
0,00
51
I.C.A.R. SRL
931
21/03/2019

110,00
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104307 - STAMPATI,CANCELL. E VARIE
134,20
24,20
0,00
52
MyO s.r.l.
932
21/03/2019

490,00
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104307 - STAMPATI,CANCELL. E VARIE
597,80
107,80
0,00
53
CL.AN DI MUNDICI S.R.L.
937
21/03/2019

39,58
Altri beni di consumo
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
148000 - ACQUISTI DI LIBRI PER BIBLIOTECHE
39,58
0,00
0,00
44.898,82
8.742,97
53.641,79
Totale natura economica

0,00
54
DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI
92
19/01/2019

1.825,31
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
100101 - INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI
1.825,31
0,00
0,00
55
DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI
500
19/02/2019

1.825,31
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
100101 - INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI
1.825,31
0,00
0,00
56
DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI
849
19/03/2019

1.825,31
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
100101 - INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI
1.825,31
0,00
0,00
5.475,93
0,00
5.475,93
Totale natura economica

0,00
57
DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI
81
19/01/2019

15,00
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
187450 - INDENITA` E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI
15,00
0,00
0,00
58
DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI
838
19/03/2019

150,30
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
100103 - INDENN. MISS. E RIMB. SPESE FORZ. SIND,AS. C
150,30
0,00
0,00
165,30
0,00
165,30
Totale natura economica

0,00
59
SOENERGY
1
11/01/2019

195,06
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138605 - RISCALDAMENTO
237,97
42,91
0,00
5 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

60
SOENERGY
2
11/01/2019

153,62
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
134604 - RISCALDAMENTO
187,42
33,80
0,00
61
SOENERGY
3
11/01/2019

350,08
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI
427,10
77,02
0,00
62
SOENERGY
4
11/01/2019

72,07
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI
87,93
15,86
0,00
63
SOENERGY
5
11/01/2019

1.139,09
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182941 - Spese riscaldamento palestre
1.389,69
250,60
0,00
64
SOENERGY
6
11/01/2019

1.387,53
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182941 - Spese riscaldamento palestre
1.692,79
305,26
0,00
65
SOENERGY
7
11/01/2019

1,03
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.
1,26
0,23
0,00
66
SOENERGY
8
11/01/2019

94,83
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136603 - RISCALDAMENTO
115,69
20,86
0,00
67
SOENERGY
9
11/01/2019

460,86
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136603 - RISCALDAMENTO
562,25
101,39
0,00
68
SOENERGY
10
11/01/2019

642,97
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO PROT. CIVILE
784,42
141,45
0,00
69
SOENERGY
11
11/01/2019

637,97
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182941 - Spese riscaldamento palestre
778,33
140,36
0,00
70
BANCA FARMAFACTORING SPA
15
16/01/2019

372,89
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA
454,93
82,04
0,00
71
BANCA FARMAFACTORING SPA
16
16/01/2019

3,37
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA
4,11
0,74
0,00
72
BANCA FARMAFACTORING SPA
17
16/01/2019

25,50
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA
31,11
5,61
0,00
73
BANCA FARMAFACTORING SPA
18
16/01/2019

95,59
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182942 - Spese energia elettrica palestre
116,62
21,03
0,00
74
BANCA FARMAFACTORING SPA
19
16/01/2019

216,79
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182942 - Spese energia elettrica palestre
264,48
47,69
0,00
6 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

75
BANCA FARMAFACTORING SPA
20
16/01/2019

113,88
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI
138,93
25,05
0,00
76
BANCA FARMAFACTORING SPA
21
16/01/2019

178,84
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI
218,18
39,34
0,00
77
BANCA FARMAFACTORING SPA
22
16/01/2019

37,68
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI
45,97
8,29
0,00
78
BANCA FARMAFACTORING SPA
23
16/01/2019

57,78
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI
70,49
12,71
0,00
79
BANCA FARMAFACTORING SPA
24
16/01/2019

26,30
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI
32,09
5,79
0,00
80
BANCA FARMAFACTORING SPA
25
16/01/2019

49,95
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
60,94
10,99
0,00
81
BANCA FARMAFACTORING SPA
26
16/01/2019

15,68
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
19,13
3,45
0,00
82
BANCA FARMAFACTORING SPA
27
16/01/2019

34,94
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
42,63
7,69
0,00
83
BANCA FARMAFACTORING SPA
28
16/01/2019

38,78
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI
47,31
8,53
0,00
84
BANCA FARMAFACTORING SPA
29
16/01/2019

62,14
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
75,81
13,67
0,00
85
BANCA FARMAFACTORING SPA
30
16/01/2019

3,11
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
191400 - SPESE MANTEN. E FUNZ. STABILE APPART. POLIF
3,79
0,68
0,00
86
BANCA FARMAFACTORING SPA
31
16/01/2019

400,93
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
489,13
88,20
0,00
87
BANCA FARMAFACTORING SPA
32
16/01/2019

322,79
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
393,80
71,01
0,00
7 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

88
BANCA FARMAFACTORING SPA
33
16/01/2019

9,92
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
197400 - SPESE MANUT. E FUNZ. RIPET. T. V E ANTENNE
12,10
2,18
0,00
89
BANCA FARMAFACTORING SPA
34
16/01/2019

344,43
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI
420,20
75,77
0,00
90
BANCA FARMAFACTORING SPA
35
16/01/2019

29,93
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
36,52
6,59
0,00
91
BANCA FARMAFACTORING SPA
36
16/01/2019

177,77
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104304 - ILLUMINAZ. E F. M. UFFICI
216,88
39,11
0,00
92
BANCA FARMAFACTORING SPA
37
16/01/2019

68,64
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105380 - Spese energia elettrica centro elettronico
83,74
15,10
0,00
93
BANCA FARMAFACTORING SPA
38
16/01/2019

7,20
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
8,78
1,58
0,00
94
BANCA FARMAFACTORING SPA
39
16/01/2019

38,68
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
47,19
8,51
0,00
95
BANCA FARMAFACTORING SPA
40
16/01/2019

50,69
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
174810 - Energia elettrica discarica
61,84
11,15
0,00
96
BANCA FARMAFACTORING SPA
41
16/01/2019

81,88
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
99,89
18,01
0,00
97
BANCA FARMAFACTORING SPA
42
16/01/2019

95,22
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
116,17
20,95
0,00
98
BANCA FARMAFACTORING SPA
43
16/01/2019

3,60
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
4,39
0,79
0,00
99
BANCA FARMAFACTORING SPA
44
16/01/2019

15,54
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
157400 - SPESA MANUT. E FUNZ. CENTRO ECOLOGICO
18,96
3,42
0,00
100
BANCA FARMAFACTORING SPA
45
16/01/2019

111,95
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
197400 - SPESE MANUT. E FUNZ. RIPET. T. V E ANTENNE
136,58
24,63
0,00
8 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

101
BANCA FARMAFACTORING SPA
46
16/01/2019

341,63
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168070 - SPESE ENERGIA ELETT. CENTRO PROT. CIVILE
416,79
75,16
0,00
102
BANCA FARMAFACTORING SPA
47
16/01/2019

18,96
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168070 - SPESE ENERGIA ELETT. CENTRO PROT. CIVILE
23,13
4,17
0,00
103
BANCA FARMAFACTORING SPA
48
16/01/2019

5,21
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
175600 - SPESE E/E ISOLA ECOLOGICA INTERRATA
6,36
1,15
0,00
104
BANCA FARMAFACTORING SPA
49
16/01/2019

973,71
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104610 - Spese energia elettrica centrale a biomasse
1.187,93
214,22
0,00
105
BANCA FARMAFACTORING SPA
50
16/01/2019

5.572,53
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
6.798,49
1.225,96
0,00
106
BANCA FARMAFACTORING SPA
51
16/01/2019

217,86
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
265,79
47,93
0,00
107
BANCA FARMAFACTORING SPA
79
17/01/2019

41,67
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA
50,84
9,17
0,00
108
BANCA FARMAFACTORING SPA
198
06/02/2019

41,67
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA
50,84
9,17
0,00
109
Wind Tre S.p.A.
204
06/02/2019

453,46
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.
453,46
0,00
0,00
110
SOENERGY
206
07/02/2019

269,90
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138605 - RISCALDAMENTO
329,28
59,38
0,00
111
SOENERGY
207
07/02/2019

113,09
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
134604 - RISCALDAMENTO
137,97
24,88
0,00
112
SOENERGY
208
07/02/2019

154,59
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.
188,60
34,01
0,00
113
SOENERGY
209
07/02/2019

341,70
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
134604 - RISCALDAMENTO
416,87
75,17
0,00
114
SOENERGY
210
07/02/2019

150,99
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136603 - RISCALDAMENTO
184,21
33,22
0,00
9 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

115
SOENERGY
211
07/02/2019

67,69
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.
82,58
14,89
0,00
116
SOENERGY
212
07/02/2019

402,92
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI
491,56
88,64
0,00
117
SOENERGY
213
07/02/2019

14,19
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182941 - Spese riscaldamento palestre
17,31
3,12
0,00
118
SOENERGY
214
07/02/2019

181,70
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182941 - Spese riscaldamento palestre
221,67
39,97
0,00
119
SOENERGY
215
07/02/2019

613,48
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI
748,45
134,97
0,00
120
SOENERGY
216
07/02/2019

1.234,75
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182941 - Spese riscaldamento palestre
1.506,40
271,65
0,00
121
SOENERGY
217
07/02/2019

103,71
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.
126,53
22,82
0,00
122
SOENERGY
218
07/02/2019

207,82
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136603 - RISCALDAMENTO
253,54
45,72
0,00
123
SOENERGY
219
07/02/2019

176,71
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO PROT. CIVILE
215,58
38,87
0,00
124
SOENERGY
220
07/02/2019

722,30
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO PROT. CIVILE
881,21
158,91
0,00
125
TIM S.p.A.
221
07/02/2019

91,93
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.
112,15
20,22
0,00
126
TIM S.p.A.
222
07/02/2019

118,57
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.
144,66
26,09
0,00
127
TIM S.p.A.
223
07/02/2019

110,39
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.
134,68
24,29
0,00
128
TIM S.p.A.
224
07/02/2019

281,55
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.
343,49
61,94
0,00
10 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

129
TIM S.p.A.
225
07/02/2019

60,15
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168500 - SPESE TELEFON. CENTRO PROTEZIONE CIVILE
73,38
13,23
0,00
130
TIM S.p.A.
226
07/02/2019

62,32
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168500 - SPESE TELEFON. CENTRO PROTEZIONE CIVILE
76,03
13,71
0,00
131
TIM S.p.A.
227
07/02/2019

65,80
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182920 - SPESE TELEFONICHE SEGGIOVIA
80,28
14,48
0,00
132
TIM S.p.A.
228
07/02/2019

113,27
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
145606 - TELEFONICHE E VARIE
138,19
24,92
0,00
133
TIM S.p.A.
229
07/02/2019

67,08
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182720 - SPESE TELEFONICHE PISCINA COM. LE
81,84
14,76
0,00
134
TIM S.p.A.
230
07/02/2019

77,16
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136606 - SPESE TELEFONICHE
94,14
16,98
0,00
135
TIM S.p.A.
231
07/02/2019

99,69
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
148410 - Spese telefoniche museo
121,62
21,93
0,00
136
TIM S.p.A.
232
07/02/2019

6,11
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
148410 - Spese telefoniche museo
7,46
1,35
0,00
137
LIGURIA GAS S.R.L.
234
07/02/2019

37,00
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
148420 - Spese riscaldamento museo
45,13
8,13
0,00
138
NIZZI NICOLA e C. SAS
238
07/02/2019

909,09
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182750 - Spese riscaldamento piscina
1.000,00
90,91
0,00
139
BANCA FARMAFACTORING SPA
245
08/02/2019

464,98
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA
567,28
102,30
0,00
140
BANCA FARMAFACTORING SPA
246
08/02/2019

1.073,56
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA
1.309,74
236,18
0,00
141
BANCA FARMAFACTORING SPA
247
08/02/2019

266,40
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
325,01
58,61
0,00
142
BANCA FARMAFACTORING SPA
248
08/02/2019

25,53
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA
31,15
5,62
0,00
143
BANCA FARMAFACTORING SPA
249
08/02/2019

137,44
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182942 - Spese energia elettrica palestre
167,68
30,24
0,00
11 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

144
BANCA FARMAFACTORING SPA
250
08/02/2019

357,88
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182942 - Spese energia elettrica palestre
436,61
78,73
0,00
145
BANCA FARMAFACTORING SPA
251
08/02/2019

63,27
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI
77,19
13,92
0,00
146
BANCA FARMAFACTORING SPA
252
08/02/2019

54,55
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
66,55
12,00
0,00
147
BANCA FARMAFACTORING SPA
253
08/02/2019

170,31
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
207,78
37,47
0,00
148
BANCA FARMAFACTORING SPA
254
08/02/2019

39,38
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
48,04
8,66
0,00
149
BANCA FARMAFACTORING SPA
255
08/02/2019

60,80
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
74,18
13,38
0,00
150
BANCA FARMAFACTORING SPA
256
08/02/2019

26,98
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
32,92
5,94
0,00
151
BANCA FARMAFACTORING SPA
257
09/02/2019

60,55
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
73,87
13,32
0,00
152
BANCA FARMAFACTORING SPA
258
09/02/2019

15,68
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
19,13
3,45
0,00
153
BANCA FARMAFACTORING SPA
259
09/02/2019

32,87
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
40,10
7,23
0,00
154
BANCA FARMAFACTORING SPA
260
09/02/2019

39,85
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
48,62
8,77
0,00
155
BANCA FARMAFACTORING SPA
261
09/02/2019

90,67
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
110,62
19,95
0,00
156
BANCA FARMAFACTORING SPA
262
09/02/2019

5,70
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
191400 - SPESE MANTEN. E FUNZ. STABILE APPART. POLIF
6,95
1,25
0,00
12 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

157
BANCA FARMAFACTORING SPA
263
09/02/2019

422,92
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
515,96
93,04
0,00
158
BANCA FARMAFACTORING SPA
264
09/02/2019

276,97
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
337,90
60,93
0,00
159
BANCA FARMAFACTORING SPA
265
09/02/2019

51,97
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
63,41
11,44
0,00
160
BANCA FARMAFACTORING SPA
266
09/02/2019

9,92
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
197400 - SPESE MANUT. E FUNZ. RIPET. T. V E ANTENNE
12,10
2,18
0,00
161
BANCA FARMAFACTORING SPA
267
09/02/2019

395,08
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
482,00
86,92
0,00
162
BANCA FARMAFACTORING SPA
268
09/02/2019

192,13
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104304 - ILLUMINAZ. E F. M. UFFICI
234,40
42,27
0,00
163
BANCA FARMAFACTORING SPA
269
09/02/2019

8,67
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105380 - Spese energia elettrica centro elettronico
10,58
1,91
0,00
164
BANCA FARMAFACTORING SPA
270
09/02/2019

65,53
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105380 - Spese energia elettrica centro elettronico
79,94
14,41
0,00
165
BANCA FARMAFACTORING SPA
271
09/02/2019

7,60
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
9,27
1,67
0,00
166
BANCA FARMAFACTORING SPA
272
09/02/2019

39,49
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
48,18
8,69
0,00
167
BANCA FARMAFACTORING SPA
273
09/02/2019

55,74
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
174810 - Energia elettrica discarica
68,00
12,26
0,00
168
BANCA FARMAFACTORING SPA
274
09/02/2019

84,29
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
102,83
18,54
0,00
169
BANCA FARMAFACTORING SPA
275
09/02/2019

100,01
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
122,01
22,00
0,00
13 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

170
BANCA FARMAFACTORING SPA
276
09/02/2019

3,61
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
4,40
0,79
0,00
171
BANCA FARMAFACTORING SPA
277
09/02/2019

16,43
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
157400 - SPESA MANUT. E FUNZ. CENTRO ECOLOGICO
20,04
3,61
0,00
172
BANCA FARMAFACTORING SPA
278
09/02/2019

107,35
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
197400 - SPESE MANUT. E FUNZ. RIPET. T. V E ANTENNE
130,97
23,62
0,00
173
BANCA FARMAFACTORING SPA
279
09/02/2019

400,26
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168070 - SPESE ENERGIA ELETT. CENTRO PROT. CIVILE
488,32
88,06
0,00
174
BANCA FARMAFACTORING SPA
280
09/02/2019

4,83
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
175600 - SPESE E/E ISOLA ECOLOGICA INTERRATA
5,89
1,06
0,00
175
BANCA FARMAFACTORING SPA
281
09/02/2019

959,75
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104610 - Spese energia elettrica centrale a biomasse
1.170,90
211,15
0,00
176
BANCA FARMAFACTORING SPA
282
09/02/2019

231,85
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
282,86
51,01
0,00
177
BANCA FARMAFACTORING SPA
283
09/02/2019

6.339,60
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
7.734,31
1.394,71
0,00
178
ENEL SOLE SRL
303
11/02/2019

555,44
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
677,64
122,20
0,00
179
ENEL SOLE SRL
304
11/02/2019

555,44
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
677,64
122,20
0,00
180
HERA S.p.A.
465
13/02/2019

154,19
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182947 - CONSUMI ACQUA IMP. SPORTIVI
169,61
15,42
0,00
181
HERA S.P.A.
466
13/02/2019

4,57
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193460 - Consumi acqua fontane
5,03
0,46
0,00
182
HERA S.p.A.
467
13/02/2019

13,24
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193460 - Consumi acqua fontane
14,56
1,32
0,00
183
HERA S.p.A.
468
13/02/2019

10,98
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193460 - Consumi acqua fontane
12,08
1,10
0,00
14 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

184
HERA S.p.A.
469
13/02/2019

2,65
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193460 - Consumi acqua fontane
2,92
0,27
0,00
185
HERA S.p.A.
470
13/02/2019

2,67
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193460 - Consumi acqua fontane
2,94
0,27
0,00
186
HERA S.p.A.
471
13/02/2019

143,38
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182947 - CONSUMI ACQUA IMP. SPORTIVI
157,72
14,34
0,00
187
HERA S.p.A.
472
13/02/2019

92,13
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182947 - CONSUMI ACQUA IMP. SPORTIVI
101,34
9,21
0,00
188
HERA S.p.A.
473
13/02/2019

12,32
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193460 - Consumi acqua fontane
13,55
1,23
0,00
189
HERA S.p.A.
474
13/02/2019

245,69
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI
270,26
24,57
0,00
190
HERA S.p.A.
475
13/02/2019

8,50
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI
9,35
0,85
0,00
191
HERA S.p.A.
476
13/02/2019

8,50
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI
9,35
0,85
0,00
192
HERA S.p.A.
477
13/02/2019

21,82
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI
24,00
2,18
0,00
193
HERA S.p.A.
478
13/02/2019

8,50
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI
9,35
0,85
0,00
194
HERA S.p.A.
479
13/02/2019

8,56
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI
9,42
0,86
0,00
195
HERA S.p.A.
480
13/02/2019

16,18
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI
17,80
1,62
0,00
196
HERA S.p.A.
481
13/02/2019

40,79
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168400 - CONSUMO ACQUA CENTRO PROTEZIONE CIVILE
44,87
4,08
0,00
197
HERA S.p.A.
482
13/02/2019

10,21
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193460 - Consumi acqua fontane
11,23
1,02
0,00
198
HERA S.P.A.
570
25/02/2019

7,04
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193460 - Consumi acqua fontane
7,74
0,70
0,00
15 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

199
HERA S.p.A.
571
25/02/2019

1,79
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193460 - Consumi acqua fontane
1,97
0,18
0,00
200
SOENERGY
613
07/03/2019

78,65
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138605 - RISCALDAMENTO
90,26
11,61
0,00
201
SOENERGY
614
07/03/2019

68,53
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
134604 - RISCALDAMENTO
79,06
10,53
0,00
202
SOENERGY
615
07/03/2019

508,52
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI
585,55
77,03
0,00
203
SOENERGY
616
07/03/2019

80,42
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI
89,05
8,63
0,00
204
SOENERGY
617
07/03/2019

2.047,72
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182941 - Spese riscaldamento palestre
2.463,37
415,65
0,00
205
SOENERGY
618
07/03/2019

2.699,75
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182941 - Spese riscaldamento palestre
3.258,85
559,10
0,00
206
SOENERGY
619
07/03/2019

87,84
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.
97,50
9,66
0,00
207
SOENERGY
620
07/03/2019

19,61
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.
21,96
2,35
0,00
208
SOENERGY
621
07/03/2019

860,86
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136603 - RISCALDAMENTO
1.015,40
154,54
0,00
209
SOENERGY
622
07/03/2019

1.934,59
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO PROT. CIVILE
2.325,35
390,76
0,00
210
HERA S.p.A.
626
08/03/2019

6,31
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193460 - Consumi acqua fontane
6,94
0,63
0,00
211
ENEL SOLE SRL
627
08/03/2019

555,44
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
677,64
122,20
0,00
212
ENEL SOLE SRL
628
08/03/2019

555,44
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
677,64
122,20
0,00
213
BANCA FARMAFACTORING SPA
801
11/03/2019

546,39
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA
666,60
120,21
0,00
16 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

214
BANCA FARMAFACTORING SPA
802
11/03/2019

2.881,23
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA
3.515,10
633,87
0,00
215
BANCA FARMAFACTORING SPA
803
11/03/2019

53,32
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA
65,05
11,73
0,00
216
BANCA FARMAFACTORING SPA
804
11/03/2019

119,51
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182942 - Spese energia elettrica palestre
145,80
26,29
0,00
217
BANCA FARMAFACTORING SPA
805
11/03/2019

269,94
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182942 - Spese energia elettrica palestre
329,33
59,39
0,00
218
BANCA FARMAFACTORING SPA
806
11/03/2019

129,35
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI
157,81
28,46
0,00
219
BANCA FARMAFACTORING SPA
807
11/03/2019

62,74
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI
76,54
13,80
0,00
220
BANCA FARMAFACTORING SPA
808
11/03/2019

46,56
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI
56,80
10,24
0,00
221
BANCA FARMAFACTORING SPA
809
11/03/2019

73,43
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI
89,58
16,15
0,00
222
BANCA FARMAFACTORING SPA
810
11/03/2019

34,19
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI
41,71
7,52
0,00
223
BANCA FARMAFACTORING SPA
811
11/03/2019

60,25
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
73,51
13,26
0,00
224
BANCA FARMAFACTORING SPA
812
11/03/2019

20,06
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
24,47
4,41
0,00
225
BANCA FARMAFACTORING SPA
813
11/03/2019

125,96
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
153,67
27,71
0,00
226
BANCA FARMAFACTORING SPA
814
11/03/2019

63,63
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI
77,63
14,00
0,00
17 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

227
BANCA FARMAFACTORING SPA
815
11/03/2019

232,44
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182810 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS
283,58
51,14
0,00
228
BANCA FARMAFACTORING SPA
816
11/03/2019

56,84
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
69,34
12,50
0,00
229
BANCA FARMAFACTORING SPA
817
11/03/2019

497,23
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
606,62
109,39
0,00
230
BANCA FARMAFACTORING SPA
818
11/03/2019

375,87
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
458,56
82,69
0,00
231
BANCA FARMAFACTORING SPA
819
11/03/2019

12,74
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
197400 - SPESE MANUT. E FUNZ. RIPET. T. V E ANTENNE
15,54
2,80
0,00
232
BANCA FARMAFACTORING SPA
820
11/03/2019

432,54
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI
527,70
95,16
0,00
233
BANCA FARMAFACTORING SPA
821
11/03/2019

265,79
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104304 - ILLUMINAZ. E F. M. UFFICI
324,26
58,47
0,00
234
BANCA FARMAFACTORING SPA
822
11/03/2019

115,99
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105380 - Spese energia elettrica centro elettronico
141,51
25,52
0,00
235
BANCA FARMAFACTORING SPA
823
11/03/2019

53,32
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
65,05
11,73
0,00
236
BANCA FARMAFACTORING SPA
824
11/03/2019

60,11
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
73,33
13,22
0,00
237
BANCA FARMAFACTORING SPA
825
11/03/2019

99,18
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
174810 - Energia elettrica discarica
121,00
21,82
0,00
238
BANCA FARMAFACTORING SPA
826
11/03/2019

114,63
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI
139,85
25,22
0,00
239
BANCA FARMAFACTORING SPA
827
11/03/2019

101,79
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
124,18
22,39
0,00
18 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

240
BANCA FARMAFACTORING SPA
828
11/03/2019

20,06
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
24,47
4,41
0,00
241
BANCA FARMAFACTORING SPA
829
11/03/2019

45,30
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
157400 - SPESA MANUT. E FUNZ. CENTRO ECOLOGICO
55,27
9,97
0,00
242
BANCA FARMAFACTORING SPA
830
11/03/2019

81,93
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
197400 - SPESE MANUT. E FUNZ. RIPET. T. V E ANTENNE
99,95
18,02
0,00
243
BANCA FARMAFACTORING SPA
831
11/03/2019

228,12
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168070 - SPESE ENERGIA ELETT. CENTRO PROT. CIVILE
278,31
50,19
0,00
244
BANCA FARMAFACTORING SPA
832
11/03/2019

21,54
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
175600 - SPESE E/E ISOLA ECOLOGICA INTERRATA
26,28
4,74
0,00
245
BANCA FARMAFACTORING SPA
833
11/03/2019

760,44
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104610 - Spese energia elettrica centrale a biomasse
927,74
167,30
0,00
246
BANCA FARMAFACTORING SPA
834
11/03/2019

8.152,15
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.
9.945,62
1.793,47
0,00
247
BANCA FARMAFACTORING SPA
942
21/03/2019

41,67
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA
50,84
9,17
0,00
248
TIM S.p.A.
943
23/03/2019

45,99
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.
56,11
10,12
0,00
249
TIM S.p.A.
944
23/03/2019

45,99
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.
56,11
10,12
0,00
250
TIM S.p.A.
945
23/03/2019

59,65
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.
72,77
13,12
0,00
251
TIM S.p.A.
946
23/03/2019

59,64
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.
72,76
13,12
0,00
252
TIM S.p.A.
947
23/03/2019

47,59
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.
58,06
10,47
0,00
19 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

253
TIM S.p.A.
948
23/03/2019

47,59
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.
58,06
10,47
0,00
254
TIM S.p.A.
949
23/03/2019

130,61
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.
159,35
28,74
0,00
255
TIM S.p.A.
950
23/03/2019

130,62
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.
159,35
28,73
0,00
256
TIM S.p.A.
951
23/03/2019

60,63
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168500 - SPESE TELEFON. CENTRO PROTEZIONE CIVILE
73,97
13,34
0,00
257
TIM S.p.A.
952
23/03/2019

61,44
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168500 - SPESE TELEFON. CENTRO PROTEZIONE CIVILE
74,96
13,52
0,00
258
TIM S.p.A.
953
23/03/2019

32,90
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182920 - SPESE TELEFONICHE SEGGIOVIA
40,14
7,24
0,00
259
TIM S.p.A.
954
23/03/2019

32,90
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182920 - SPESE TELEFONICHE SEGGIOVIA
40,14
7,24
0,00
260
TIM S.p.A.
955
23/03/2019

47,60
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
145606 - TELEFONICHE E VARIE
58,07
10,47
0,00
261
TIM S.p.A.
956
23/03/2019

63,90
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
145606 - TELEFONICHE E VARIE
77,96
14,06
0,00
262
TIM S.p.A.
957
23/03/2019

20,70
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182720 - SPESE TELEFONICHE PISCINA COM. LE
25,25
4,55
0,00
263
TIM S.p.A.
958
23/03/2019

46,38
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182720 - SPESE TELEFONICHE PISCINA COM. LE
56,59
10,21
0,00
264
TIM S.p.A.
959
23/03/2019

37,88
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136606 - SPESE TELEFONICHE
46,22
8,34
0,00
265
TIM S.p.A.
960
23/03/2019

37,88
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136606 - SPESE TELEFONICHE
46,21
8,33
0,00
266
TIM S.p.A.
961
23/03/2019

34,87
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
148410 - Spese telefoniche museo
42,54
7,67
0,00
267
TIM S.p.A.
962
23/03/2019

70,93
Utenze e canoni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
148410 - Spese telefoniche museo
86,54
15,61
0,00
20 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

64.310,45
13.635,92
77.946,37
Totale natura economica

0,00
268
CENTRO SOCIALE DON DOMENICO GALASSINI e MONS.LUIGI BERNARDI
488
18/02/2019

1.500,00
Utilizzo di beni di terzi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115605 - LOCAZIONE ED AFFITTI
1.500,00
0,00
0,00
269
CENTRO SOCIALE DON DOMENICO GALASSINI e MONS.LUIGI BERNARDI
489
18/02/2019

0,00
Utilizzo di beni di terzi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
115605 - LOCAZIONE ED AFFITTI
110,00
0,00
110,00
1.500,00
0,00
1.610,00
Totale natura economica

110,00
270
AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio prov.le di Modena - Territorio
12
12/01/2019

2,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
108803 - SPESE DIVERSE UFF. TECNICO
2,00
0,00
0,00
271
TERMOCALOR DI NIZZI MARCO
66
17/01/2019

132,34
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104331 - Manutenzione immobili
161,45
29,11
0,00
272
TERMOCALOR DI NIZZI MARCO
68
17/01/2019

337,79
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138611 - Manutenzione immobili scolastici
412,11
74,32
0,00
273
FORESTALE ALPICELLA CIMONE
69
17/01/2019

3.056,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192820 - MANUTENZIONE STRADE (SERVIZI)
3.728,32
672,32
0,00
274
FORESTALE ALPICELLA CIMONE
70
17/01/2019

1.640,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192820 - MANUTENZIONE STRADE (SERVIZI)
2.000,80
360,80
0,00
275
ENGIM SRL
78
17/01/2019

1.008,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192820 - MANUTENZIONE STRADE (SERVIZI)
1.229,76
221,76
0,00
276
ENGIM SRL
175
04/02/2019

504,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192820 - MANUTENZIONE STRADE (SERVIZI)
614,88
110,88
0,00
277
MORDINI PIETRO
177
04/02/2019

373,18
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104331 - Manutenzione immobili
455,28
82,10
0,00
278
MORDINI PIETRO
178
04/02/2019

120,82
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138611 - Manutenzione immobili scolastici
147,40
26,58
0,00
21 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

279
A.T.R. di Pezzini Carlo e C. s.n.c.
180
04/02/2019

912,33
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182850 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI)
1.113,04
200,71
0,00
280
BBF SRL
185
04/02/2019

470,69
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104331 - Manutenzione immobili
574,24
103,55
0,00
281
BBF SRL
186
04/02/2019

67,31
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
134612 - MANUT. IMMOBILI SCUOLE (SERVIZI)
82,12
14,81
0,00
282
MORDINI PIETRO
196
06/02/2019

2.450,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
165650 - MANU. ORDINARIA E GEST. CIMITERI
2.989,00
539,00
0,00
283
Elettrauto L.C. di Lutti Cristiano
203
06/02/2019

260,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
141701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO
317,20
57,20
0,00
284
F.LLI NIZZI DI NIZZI ROBERTO & C.SNC
242
08/02/2019

395,66
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
141701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO
480,46
84,80
0,00
285
AGENZIA ADAMI
243
08/02/2019

609,61
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO
672,00
62,39
0,00
286
F.LLI BRAGLIA SRL
290
11/02/2019

169,39
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
141701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO
206,66
37,27
0,00
287
F.LLI BRAGLIA SRL
291
11/02/2019

268,86
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO
328,00
59,14
0,00
288
F.LLI BRAGLIA SRL
292
11/02/2019

2.341,75
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO
2.856,94
515,19
0,00
289
Nuova STOP FIRE Italia s.r.l.
293
11/02/2019

69,67
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182850 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI)
85,00
15,33
0,00
290
Nuova STOP FIRE Italia s.r.l.
294
11/02/2019

163,93
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182850 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI)
200,00
36,07
0,00
22 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

291
Nuova STOP FIRE Italia s.r.l.
295
11/02/2019

254,10
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
134612 - MANUT. IMMOBILI SCUOLE (SERVIZI)
310,00
55,90
0,00
292
Nuova STOP FIRE Italia s.r.l.
296
11/02/2019

147,54
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
134612 - MANUT. IMMOBILI SCUOLE (SERVIZI)
180,00
32,46
0,00
293
Nuova STOP FIRE Italia s.r.l.
297
11/02/2019

77,87
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104331 - Manutenzione immobili
95,00
17,13
0,00
294
Nuova STOP FIRE Italia s.r.l.
298
11/02/2019

278,69
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104331 - Manutenzione immobili
340,00
61,31
0,00
295
Nuova STOP FIRE Italia s.r.l.
299
11/02/2019

44,26
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168080 - SPESE MANUT. E PULIZIA CENTRO PROT. CIV.
54,00
9,74
0,00
296
Nuova STOP FIRE Italia s.r.l.
300
11/02/2019

166,50
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
168080 - SPESE MANUT. E PULIZIA CENTRO PROT. CIV.
203,13
36,63
0,00
297
Nuova STOP FIRE Italia s.r.l.
301
11/02/2019

82,10
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
141701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO
100,16
18,06
0,00
298
Nuova STOP FIRE Italia s.r.l.
302
11/02/2019

123,34
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
141701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO
150,47
27,13
0,00
299
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA
568
25/02/2019

349,52
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182946 - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
426,41
76,89
0,00
300
PIGHETTI COSTRUZIONI
569
25/02/2019

450,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104331 - Manutenzione immobili
549,00
99,00
0,00
301
ELETTROSERVICE di Preti Fabriz
592
07/03/2019

1.099,72
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193750 - SPESE PER IL MANT. ED IL FUNZ. IMP. P. I.
1.341,66
241,94
0,00
302
ELETTROSERVICE di Preti Fabriz
593
07/03/2019

651,41
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104331 - Manutenzione immobili
794,72
143,31
0,00
303
ELETTROSERVICE di Preti Fabriz
594
07/03/2019

819,67
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
134612 - MANUT. IMMOBILI SCUOLE (SERVIZI)
1.000,00
180,33
0,00
304
ELETTROSERVICE di Preti Fabriz
595
07/03/2019

315,57
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138611 - Manutenzione immobili scolastici
385,00
69,43
0,00
23 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

305
ELETTROSERVICE di Preti Fabriz
597
07/03/2019

1.883,56
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182850 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI)
2.297,95
414,39
0,00
306
ELETTROSERVICE di Preti Fabriz
598
07/03/2019

2.566,36
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193750 - SPESE PER IL MANT. ED IL FUNZ. IMP. P. I.
3.130,96
564,60
0,00
307
BERNARDI ENRICO - MAT. EDILI
604
07/03/2019

146,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192820 - MANUTENZIONE STRADE (SERVIZI)
178,12
32,12
0,00
308
CROVETTI DANTE S.R.L.
606
07/03/2019

2.754,28
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
192820 - MANUTENZIONE STRADE (SERVIZI)
3.360,22
605,94
0,00
309
CROVETTI MARIO
609
07/03/2019

200,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104331 - Manutenzione immobili
244,00
44,00
0,00
310
MHF SERVICE
938
21/03/2019

180,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104331 - Manutenzione immobili
219,60
39,60
0,00
27.943,82
6.073,24
34.017,06
Totale natura economica

0,00
311
KIBERNETES SRL
54
17/01/2019

1.925,00
Prestazioni professionali e specialistiche
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104350 - Spese per elaborazione retribuzioni e dichiarazioni
2.348,50
423,50
0,00
312
CEDA CONSULTING SRL
55
17/01/2019

655,74
Prestazioni professionali e specialistiche
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104200 - SPESE PER CONSULENZE E STUDI
800,00
144,26
0,00
313
CEDA CONSULTING SRL
56
17/01/2019

44,26
Prestazioni professionali e specialistiche
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104200 - SPESE PER CONSULENZE E STUDI
54,00
9,74
0,00
314
CEDA CONSULTING SRL
57
17/01/2019

550,00
Prestazioni professionali e specialistiche
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104200 - SPESE PER CONSULENZE E STUDI
671,00
121,00
0,00
315
BURGONI STEFANO
165
28/01/2019

1.263,56
Prestazioni professionali e specialistiche
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
108600 - PRESTAZ. PROFESS. STUDI,PROGETT. DIREZ. LAV.
1.500,00
236,44
0,00
316
KIBERNETES SRL
585
26/02/2019

2.045,00
Prestazioni professionali e specialistiche
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104350 - Spese per elaborazione retribuzioni e dichiarazioni
2.494,90
449,90
0,00
317
BIANCHI FABRIZIO
612
07/03/2019

2.527,11
Prestazioni professionali e specialistiche
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
108600 - PRESTAZ. PROFESS. STUDI,PROGETT. DIREZ. LAV.
3.000,00
472,89
0,00
24 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

318
ABACO COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP a r.l.
924
21/03/2019

2.200,00
Prestazioni professionali e specialistiche
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104200 - SPESE PER CONSULENZE E STUDI
2.684,00
484,00
0,00
319
BIONDI RODOLFO
963
23/03/2019

421,18
Prestazioni professionali e specialistiche
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
108600 - PRESTAZ. PROFESS. STUDI,PROGETT. DIREZ. LAV.
500,00
78,82
0,00
11.631,85
2.420,55
14.052,40
Totale natura economica

0,00
320
FABBRICA DEL LAVORO SRL
53
17/01/2019

930,68
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104305 - PULIZ. LOCALI,ASS. NI E DIVERSE UFFICI
1.135,43
204,75
0,00
321
C.R.P. BORTOLOTTI
161
22/01/2019

300,00
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104305 - PULIZ. LOCALI,ASS. NI E DIVERSE UFFICI
300,00
0,00
0,00
322
FABBRICA DEL LAVORO SRL
922
21/03/2019

930,68
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104305 - PULIZ. LOCALI,ASS. NI E DIVERSE UFFICI
1.135,43
204,75
0,00
323
FABBRICA DEL LAVORO SRL
923
21/03/2019

930,68
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104305 - PULIZ. LOCALI,ASS. NI E DIVERSE UFFICI
1.135,43
204,75
0,00
3.092,04
614,25
3.706,29
Totale natura economica

0,00
324
LA DOLCE VITA di Mordini e Mucci SNC
925
21/03/2019

50,87
Servizi di ristorazione
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
216000 - MENSA DIPENDENTI
52,90
2,03
0,00
325
LA DOLCE VITA di Mordini e Mucci SNC
926
21/03/2019

869,79
Servizi di ristorazione
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
216000 - MENSA DIPENDENTI
904,59
34,80
0,00
920,66
36,83
957,49
Totale natura economica

0,00
326
HERA S.p.A.
61
17/01/2019

38.108,82
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
174910 - GESTIONE SERVIZIO N. U. TRAMITE META SPA
41.919,70
3.810,88
0,00
327
PENSIONE GUERRI
154
22/01/2019

930,29
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
146000 - Spese per mense scolastiche
967,50
37,21
0,00
328
CAMST SOC. COOP. A.R.L.
155
22/01/2019

1.310,00
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO
1.362,40
52,40
0,00
329
CAMST SOC. COOP. A.R.L.
156
22/01/2019

2.706,75
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
146000 - Spese per mense scolastiche
2.815,02
108,27
0,00
25 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

330
DOMUS ASSISTENZA
157
22/01/2019

8.834,32
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO
9.276,04
441,72
0,00
331
ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE
171
28/01/2019

1.895,28
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
135410 - Spese per assistenza alunni disabili
1.990,04
94,76
0,00
332
ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE
172
28/01/2019

987,36
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
141820 - SPESE PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS
1.036,73
49,37
0,00
333
ARPAE - EMILIA ROMAGNA
173
29/01/2019

1.354,00
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
174800 - SPESE PER GEST. DIRETTA DISCARICA COM. LE
1.354,00
0,00
0,00
334
HERA S.p.A.
233
07/02/2019

38.108,82
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
174910 - GESTIONE SERVIZIO N. U. TRAMITE META SPA
41.919,70
3.810,88
0,00
335
ALBERGO SCIATORI DI CARANI ORFEO
464
13/02/2019

375,00
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
146000 - Spese per mense scolastiche
390,00
15,00
0,00
336
DOMUS ASSISTENZA
564
25/02/2019

8.834,32
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO
9.276,04
441,72
0,00
337
CAMST SOC. COOP. A.R.L.
566
25/02/2019

1.185,00
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO
1.232,40
47,40
0,00
338
CAMST SOC. COOP. A.R.L.
567
25/02/2019

2.938,90
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
146000 - Spese per mense scolastiche
3.056,46
117,56
0,00
339
ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE
574
25/02/2019

2.954,67
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
135410 - Spese per assistenza alunni disabili
3.102,40
147,73
0,00
340
ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE
575
25/02/2019

1.151,92
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
141820 - SPESE PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS
1.209,52
57,60
0,00
341
F.M. FRATELLI MASSOLIN snc
623
08/03/2019

12.779,00
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
174800 - SPESE PER GEST. DIRETTA DISCARICA COM. LE
14.056,90
1.277,90
0,00
342
HERA S.p.A.
625
08/03/2019

38.108,82
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
174910 - GESTIONE SERVIZIO N. U. TRAMITE META SPA
41.919,70
3.810,88
0,00
343
SOC.COOPERATIVA FORESTALE ACQUE CHIARE
927
21/03/2019

2.365,13
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO
2.885,46
520,33
0,00
26 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

344
SOC.COOPERATIVA FORESTALE ACQUE CHIARE
928
21/03/2019

376,60
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO
459,45
82,85
0,00
345
S.ANDREA-SCAVI DI GUERRI A.
929
21/03/2019

1.260,53
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO
1.537,85
277,32
0,00
346
S.ANDREA-SCAVI DI GUERRI A.
930
21/03/2019

1.550,95
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO
1.892,16
341,21
0,00
347
ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE
933
21/03/2019

3.334,62
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
135410 - Spese per assistenza alunni disabili
3.501,35
166,73
0,00
348
ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE
934
21/03/2019

1.376,32
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
141820 - SPESE PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS
1.445,14
68,82
0,00
349
DOMUS ASSISTENZA
939
21/03/2019

8.834,32
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO
9.276,04
441,72
0,00
350
CAMST SOC. COOP. A.R.L.
940
21/03/2019

1.570,00
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO
1.632,80
62,80
0,00
351
CAMST SOC. COOP. A.R.L.
941
21/03/2019

3.523,05
Contratti di servizio pubblico
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
146000 - Spese per mense scolastiche
3.663,97
140,92
0,00
186.754,79
16.423,98
203.178,77
Totale natura economica

0,00
352
POSTE ITALIANE S.P.A. Area Logistica territoriale Centronord
14
16/01/2019

1.500,00
Servizi amministrativi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104320 - SPESE POSTALI
1.500,00
0,00
0,00
353
POSTE ITALIANE S.P.A. Area Logistica territoriale Centronord
306
11/02/2019

1.900,00
Servizi amministrativi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
104320 - SPESE POSTALI
1.900,00
0,00
0,00
354
MINISTERO DELL'INTERNO
588
26/02/2019

2.216,28
Servizi amministrativi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
111960 - CORRISPETTIVO MINISTERIALE CIE
2.216,28
0,00
0,00
5.616,28
0,00
5.616,28
Totale natura economica

0,00
355
P.C. LINE S.n.c.
58
17/01/2019

700,00
Servizi informatici e di telecomunicazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105300 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (SERVIZI)
854,00
154,00
0,00
356
KIBERNETES SRL
59
17/01/2019

1.590,00
Servizi informatici e di telecomunicazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105300 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (SERVIZI)
1.939,80
349,80
0,00
27 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

357
CEDEPP S.r.l.
181
04/02/2019

490,00
Servizi informatici e di telecomunicazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
111800 - ASSISTENZA SOFTWARE
597,80
107,80
0,00
358
KIBERNETES SRL
572
25/02/2019

7.319,52
Servizi informatici e di telecomunicazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105300 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (SERVIZI)
8.929,82
1.610,30
0,00
359
KIBERNETES SRL
573
25/02/2019

1.311,48
Servizi informatici e di telecomunicazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105382 - Assistenza software servizi amministrativi
1.600,00
288,52
0,00
360
KIBERNETES SRL
917
21/03/2019

700,00
Servizi informatici e di telecomunicazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105300 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (SERVIZI)
854,00
154,00
0,00
361
CEDEPP S.r.l.
919
21/03/2019

390,00
Servizi informatici e di telecomunicazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105300 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (SERVIZI)
475,80
85,80
0,00
362
I.C.A.R. SRL
921
21/03/2019

290,00
Servizi informatici e di telecomunicazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105300 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (SERVIZI)
353,80
63,80
0,00
363
P.C. LINE S.n.c.
935
21/03/2019

1.750,00
Servizi informatici e di telecomunicazioni
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105300 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (SERVIZI)
2.135,00
385,00
0,00
14.541,00
3.199,02
17.740,02
Totale natura economica

0,00
364
C.R.P. BORTOLOTTI
159
22/01/2019

2.057,93
Altri servizi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE
2.057,93
0,00
0,00
365
C.R.P. BORTOLOTTI
160
22/01/2019

5.000,00
Altri servizi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE
5.000,00
0,00
0,00
366
C.R.P. BORTOLOTTI
162
22/01/2019

2.057,93
Altri servizi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE
2.057,93
0,00
0,00
367
A.T.R. di Pezzini Carlo e C. s.n.c.
179
04/02/2019

3.381,67
Altri servizi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE
4.125,64
743,97
0,00
368
LAB 2000 SRL
182
04/02/2019

4.400,00
Altri servizi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
174820 - Spese per fideiussioni discarica
5.368,00
968,00
0,00
369
A.T.R. di Pezzini Carlo e C. s.n.c.
197
06/02/2019

3.119,00
Altri servizi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE
3.805,18
686,18
0,00
370
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
287
09/02/2019

16,00
Altri servizi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
174820 - Spese per fideiussioni discarica
16,00
0,00
0,00
28 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

371
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
288
09/02/2019

6.600,00
Altri servizi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
174820 - Spese per fideiussioni discarica
6.600,00
0,00
0,00
372
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
289
09/02/2019

25,00
Altri servizi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
174820 - Spese per fideiussioni discarica
25,00
0,00
0,00
373
C.R.P. BORTOLOTTI
565
25/02/2019

2.057,93
Altri servizi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE
2.057,93
0,00
0,00
374
I.C.A.R. SRL
920
21/03/2019

440,00
Altri servizi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105200 - ACQ. ,ABB. TI GIORN. E RIVISTE PER UFFICI
536,80
96,80
0,00
375
S.E.P.E.L. s.a.s.
936
21/03/2019

275,00
Altri servizi
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
105200 - ACQ. ,ABB. TI GIORN. E RIVISTE PER UFFICI
275,00
0,00
0,00
29.430,46
2.494,95
31.925,41
Totale natura economica

0,00
Totale tipologia di spesa
53.641,71
450.033,11
396.281,40

110,00
29 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

376
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO
315
11/02/2019

5.351,86
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
136708 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO (EX DIREZIO- NE DIDATTICA)
5.351,86
0,00
0,00
5.351,86
0,00
5.351,86
Totale natura economica

0,00
377
COMUNE DI FIUMALBO
307
11/02/2019

1.200,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
136920 - RIMBORSO COMUNE FIUMALBO MENSA SCUOLE
1.200,00
0,00
0,00
378
COMUNE DI FIUMALBO
308
11/02/2019

829,20
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
136920 - RIMBORSO COMUNE FIUMALBO MENSA SCUOLE
829,20
0,00
0,00
379
COMUNE DI RIOLUNATO
309
11/02/2019

363,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
135500 - RIMBORSO AL COMUNE DI RIOLUNATO MENSE S.
363,00
0,00
0,00
380
COMUNE DI RIOLUNATO
310
11/02/2019

891,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
135500 - RIMBORSO AL COMUNE DI RIOLUNATO MENSE S.
891,00
0,00
0,00
381
COMUNE DI RIOLUNATO
311
11/02/2019

638,40
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
135500 - RIMBORSO AL COMUNE DI RIOLUNATO MENSE S.
638,40
0,00
0,00
382
COMUNE DI RIOLUNATO
312
11/02/2019

633,60
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
135500 - RIMBORSO AL COMUNE DI RIOLUNATO MENSE S.
633,60
0,00
0,00
383
COMUNE DI RIOLUNATO
313
11/02/2019

163,20
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
135500 - RIMBORSO AL COMUNE DI RIOLUNATO MENSE S.
163,20
0,00
0,00
384
COMUNE DI RIOLUNATO
314
11/02/2019

356,40
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
135500 - RIMBORSO AL COMUNE DI RIOLUNATO MENSE S.
356,40
0,00
0,00
385
UNIVERS.MODENA E REGGIO EMILIA
458
13/02/2019

20,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
166200 - SPESE PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI
20,00
0,00
0,00
386
COMUNE DI FERRARA
459
13/02/2019

5,88
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
127960 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA
5,88
0,00
0,00
387
COMUNE DI LUCCA
460
13/02/2019

5,88
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
127960 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA
5,88
0,00
0,00
30 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

388
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
461
13/02/2019

5,88
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
127960 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA
5,88
0,00
0,00
389
COMUNE DI LUCCA
462
13/02/2019

35,28
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
127960 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA
35,28
0,00
0,00
390
Unione dei Comuni del Frignano
463
13/02/2019

449,66
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
103600 - RIMBORSO SPESE CENTRALE DI COMMITTENZA
449,66
0,00
0,00
391
COMUNE DI SASSUOLO
484
18/02/2019

1.100,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
104230 - TRASF. COMUNE DI SASSUOLO CONVENZIONE
1.100,00
0,00
0,00
392
COMUNE DI SASSUOLO
485
18/02/2019

0,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
104230 - TRASF. COMUNE DI SASSUOLO CONVENZIONE
165,00
165,00
0,00
393
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELL'EMILIA CENTRALE
486
18/02/2019

12.085,09
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
106000 - CONTRIB. ASSOCIATIVI ANNUALI
12.085,09
0,00
0,00
394
Unione dei Comuni del Frignano
487
18/02/2019

30.000,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
128500 - TRASFERIMENTO UNIONE QUOTA PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA PM
30.000,00
0,00
0,00
395
ANCI
587
26/02/2019

491,97
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
106000 - CONTRIB. ASSOCIATIVI ANNUALI
491,97
0,00
0,00
396
Anutel
629
09/03/2019

600,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Spese correnti - Trasferimenti correnti
106000 - CONTRIB. ASSOCIATIVI ANNUALI
600,00
0,00
0,00
49.874,44
165,00
50.039,44
Totale natura economica

0,00
397
omissis
13
12/01/2019

214,00
Altri trasferimenti a famiglie
Spese correnti - Trasferimenti correnti
215800 - RIMB. QUOTE INESIGIB. TRIBUTI COMUNALI
214,00
0,00
0,00
214,00
0,00
214,00
Totale natura economica

0,00
398
COMUNE DI FANANO
192
05/02/2019

500,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Spese correnti - Trasferimenti correnti
207900 - CONTRIB. PER MANIFEST. DI PROMOZ. TURISTICA
500,00
0,00
0,00
31 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

399
CENTRO SOCIALE DON DOMENICO GALASSINI e MONS.LUIGI BERNARDI
193
05/02/2019

2.500,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Spese correnti - Trasferimenti correnti
183200 - Contributo per iniziative ricreative
2.500,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Totale natura economica

0,00
Totale tipologia di spesa
165,00
58.605,30
58.440,30

0,00
32 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

400
C.R.P. BORTOLOTTI
562
25/02/2019

379,79
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
Spese correnti - Altre spese correnti
115760 - VERSAMENTO IVA A DEBITO
379,79
0,00
0,00
379,79
0,00
379,79
Totale natura economica

0,00
401
UNION BROKERS SRL
448
12/02/2019

2.354,00
Premi di assicurazione contro i danni
Spese correnti - Altre spese correnti
141702 - ASSICURAZ. E TASSA CIRCOLAZIONE
2.354,00
0,00
0,00
402
UNION BROKERS SRL
449
12/02/2019

5.500,00
Premi di assicurazione contro i danni
Spese correnti - Altre spese correnti
192702 - ASSICURAZ. E TASSA CIRCOLAZIONE
5.500,00
0,00
0,00
403
UNION BROKERS SRL
450
12/02/2019

761,00
Premi di assicurazione contro i danni
Spese correnti - Altre spese correnti
187520 - GESTIONE AUTOMEZZO ASSISTENTE DOMICILIA-RE: TASSA DI CIRCOLAZIONE E ASSICURAZIO-NE
761,00
0,00
0,00
404
UNION BROKERS SRL
451
12/02/2019

2.310,52
Premi di assicurazione contro i danni
Spese correnti - Altre spese correnti
104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI
2.310,52
0,00
0,00
405
UNION BROKERS SRL
452
12/02/2019

438,89
Premi di assicurazione contro i danni
Spese correnti - Altre spese correnti
104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI
438,89
0,00
0,00
406
UNION BROKERS SRL
453
12/02/2019

7.252,29
Premi di assicurazione contro i danni
Spese correnti - Altre spese correnti
104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI
7.252,29
0,00
0,00
407
UNION BROKERS SRL
454
12/02/2019

2.550,00
Premi di assicurazione contro i danni
Spese correnti - Altre spese correnti
104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI
2.550,00
0,00
0,00
408
UNION BROKERS SRL
455
12/02/2019

1.367,50
Premi di assicurazione contro i danni
Spese correnti - Altre spese correnti
104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI
1.367,50
0,00
0,00
409
UNION BROKERS SRL
456
12/02/2019

9.300,00
Premi di assicurazione contro i danni
Spese correnti - Altre spese correnti
104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI
9.300,00
0,00
0,00
410
UNION BROKERS SRL
457
12/02/2019

1.026,00
Premi di assicurazione contro i danni
Spese correnti - Altre spese correnti
104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI
1.026,00
0,00
0,00
32.860,20
0,00
32.860,20
Totale natura economica

0,00
Totale tipologia di spesa
0,00
33.239,99
33.239,99

0,00
33 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

411
ANT 2 SRL
52
17/01/2019

32.170,19
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
341700 - MANUT. STRAORDINARIA PALESTRE
35.387,21
3.217,02
0,00
412
SOC.COOPERATIVA FORESTALE ACQUE CHIARE
72
17/01/2019

7.008,00
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
8.549,76
1.541,76
0,00
413
CROVETTI DANTE S.R.L.
73
17/01/2019

9.952,00
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
12.141,44
2.189,44
0,00
414
CROVETTI DANTE S.R.L.
74
17/01/2019

18.172,00
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
22.169,84
3.997,84
0,00
415
SCAVI TER di MARIANI GINO
75
17/01/2019

27.140,64
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
348900 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
33.111,58
5.970,94
0,00
416
SCAVI TER di MARIANI GINO
76
17/01/2019

11.600,00
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
348900 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
14.152,00
2.552,00
0,00
417
BURGONI STEFANO
166
28/01/2019

6.680,00
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
342000 - LAV. REV. GEN. E POTENZ. SEGGIOVIA COM. LE
7.930,00
1.250,00
0,00
418
HERA S.p.A.
169
28/01/2019

2.010,00
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
325900 - MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COM. LI
2.452,20
442,20
0,00
419
CROVETTI DANTE S.R.L.
190
04/02/2019

82.081,82
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
90.290,00
8.208,18
0,00
420
S.ANDREA-SCAVI DI GUERRI A.
199
06/02/2019

7.200,00
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
8.784,00
1.584,00
0,00
421
SOC.EDILE STRADALE SNC DI BIONDINI MARCO.E.C
483
14/02/2019

33.457,17
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
343850 - MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI
40.817,75
7.360,58
0,00
422
HERA S.P.A.
583
26/02/2019

258,00
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
341700 - MANUT. STRAORDINARIA PALESTRE
283,80
25,80
0,00
34 di 35

Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

423
S.A.G.I. s.r.l.
584
26/02/2019

2.685,49
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
343850 - MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI
3.276,30
590,81
0,00
424
BIONDI RODOLFO
586
26/02/2019

35.804,80
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
42.504,80
6.700,00
0,00
425
DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI
835
19/03/2019

938,07
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
938,07
0,00
0,00
426
DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI
836
19/03/2019

1.077,14
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
1.077,14
0,00
0,00
427
DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI
837
19/03/2019

150,41
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
150,41
0,00
0,00
428
CPDEL C/O TESOROR.PROV. STATO
866
19/03/2019

223,26
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
223,26
0,00
0,00
429
CPDEL C/O TESOROR.PROV. STATO
867
19/03/2019

256,36
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
256,36
0,00
0,00
430
CPDEL C/O TESOROR.PROV. STATO
868
19/03/2019

35,80
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
35,80
0,00
0,00
431
REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP
902
19/03/2019

79,74
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
79,74
0,00
0,00
432
REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP
903
19/03/2019

91,56
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
91,56
0,00
0,00
433
REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP
904
19/03/2019

12,78
Beni immobili
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI
12,78
0,00
0,00
279.085,23
45.630,57
324.715,80
Totale natura economica

0,00
Totale tipologia di spesa
45.630,57
324.715,80
279.085,23

0,00
Totale
767.046,92
99.437,28
866.594,20
110,00
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